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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 4 242.00 | 1 624.00 | 5 866.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 4 753.00 | 3 596.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 853.00 | 124 451.00 | 27 402.00 | 151 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 055.00 | 137 920.00 | 39 135.00 | 177 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 251.00 | 271 367.00 | 108 883.00 | 380 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
BN En cours de production de biens | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 657.00 | 3 995.00 | 209 662.00 | 213 657.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 279.00 | 3 995.00 | 828 284.00 | 832 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 530.00 | 275 363.00 | 937 167.00 | 1 212 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 683 345.00 | 683 345.00 | | 683 345.00 |
DH Report à nouveau | -76 196.00 | -55 960.00 | | -76 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 718.00 | -20 235.00 | | -194 718.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 465 652.00 | 659 948.00 | | 465 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 989.00 | 229 702.00 | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 904.00 | 16 836.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 223.00 | 237 160.00 | | 267 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | 96 345.00 | | 61 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 515.00 | 580 044.00 | | 471 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 167.00 | 1 239 993.00 | | 937 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 019.00 | 570 057.00 | | 349 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 933 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 531.00 | |
FM Production stockée | | | -8 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 585.00 | 44 825.00 | | 1 961 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 304.00 | 65 060.00 | | 2 156 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 718.00 | -20 235.00 | | -194 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 389.00 | | 23 861.00 | 356 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 1 905.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 304.00 | | 21 956.00 | 315 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 672.00 | 24 695.00 | | 246 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 281.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 710.00 | 24 414.00 | | 242 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 680.00 | | 30 685.00 | 34 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 680.00 | | 30 685.00 | 34 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 680.00 | 421.00 | 30 685.00 | 34 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 223.00 | 267 223.00 | | 267 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VI Groupe et associés | 122 507.00 | 10.00 | 122 497.00 | 122 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 317.00 | 246 441.00 | 19 875.00 | 266 317.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 515.00 | 349 018.00 | 122 497.00 | 471 515.00 |