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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 10 504.00 | 3 320.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 34 057.00 | 3 668.00 | 37 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 702.00 | 51 867.00 | 15 835.00 | 67 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 694.00 | 31 264.00 | 172 430.00 | 203 694.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BT Marchandises | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
BZ Autres créances | 691 638.00 | 125 730.00 | 565 908.00 | 691 638.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 416.00 | 156 994.00 | 878 422.00 | 1 035 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 118.00 | 208 861.00 | 894 257.00 | 1 103 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 326 422.00 | 326 422.00 | | 326 422.00 |
DH Report à nouveau | -182 301.00 | -186 992.00 | | -182 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 736.00 | 4 691.00 | | -46 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 596.00 | 7 390.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 237 982.00 | 283 511.00 | | 237 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 405.00 | 179 439.00 | | 207 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241.00 | 20 344.00 | | 22 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 100.00 | 274 843.00 | | 149 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 131 865.00 | | 204 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | 101 169.00 | | 71 975.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 326.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 428.00 | 709 985.00 | | 655 428.00 |
ED (V) | 847.00 | 815.00 | | 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 257.00 | 994 312.00 | | 894 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 685.00 | | 750.00 | 68 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 67 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 51 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | | 750.00 | 52 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 559.00 | 4 041.00 | 1 733.00 | 49 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 4 041.00 | 1 733.00 | 42 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 390.00 | 1 207.00 | | 7 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 265.00 | | 1.00 | 31 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 995.00 | | 1.00 | 156 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 385.00 | 1 207.00 | 1.00 | 164 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VC Groupe et associés | 673 937.00 | | | 673 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 8 500.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 567.00 | 776 417.00 | 150.00 | 776 567.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 328.00 | 336 328.00 | 8 500.00 | 506 328.00 |