| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 721.00 | 1 320 726.00 | 91 994.00 | 1 412 721.00 |
AN Terrains | 6 427 119.00 | 145 274.00 | 6 281 844.00 | 6 427 119.00 |
AP Constructions | 26 552 888.00 | 15 365 030.00 | 11 187 856.00 | 26 552 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549 943.00 | 16 292 303.00 | 7 257 639.00 | 23 549 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137 328.00 | 2 700 623.00 | 1 436 705.00 | 4 137 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 714.00 | | 485 714.00 | 485 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 267 865.00 | 35 823 959.00 | 34 443 906.00 | 70 267 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 560 891.00 | 1 532 138.00 | 42 028 752.00 | 43 560 891.00 |
BN En cours de production de biens | 10 591 698.00 | 27 063.00 | 10 564 634.00 | 10 591 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 328 280.00 | | 7 328 280.00 | 7 328 280.00 |
BT Marchandises | 22 071 618.00 | 113 089.00 | 21 958 528.00 | 22 071 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 744 322.00 | | 35 744 322.00 | 35 744 322.00 |
BZ Autres créances | 97 139 748.00 | | 97 139 748.00 | 97 139 748.00 |
CF Disponibilités | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 843.00 | | 467 843.00 | 467 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 956 650.00 | 1 672 292.00 | 215 284 358.00 | 216 956 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 224 515.00 | 37 496 251.00 | 249 728 264.00 | 287 224 515.00 |
CU Autres participations | 7 701 835.00 | | 7 701 835.00 | 7 701 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 491 168.00 | 28 491 168.00 | | 28 491 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258 207.00 | 2 258 207.00 | | 2 258 207.00 |
DH Report à nouveau | 22 597 917.00 | 25 330 546.00 | | 22 597 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 867.00 | -2 719 061.00 | | 1 719 867.00 |
DK Provisions réglementées | 492 561.00 | 572 270.00 | | 492 561.00 |
DL TOTAL (I) | 55 806 347.00 | 54 179 757.00 | | 55 806 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 055.00 | 1 565 707.00 | | 1 226 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 055.00 | 1 565 707.00 | | 1 226 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 502.00 | 11 000 727.00 | | 9 437 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 867 289.00 | 38 931 252.00 | | 74 867 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328 433.00 | 3 797 285.00 | | 4 328 433.00 |
EA Autres dettes | 104 018 175.00 | 85 932 746.00 | | 104 018 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 460.00 | 45 909.00 | | 44 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 695 861.00 | 139 707 920.00 | | 192 695 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 728 264.00 | 195 453 385.00 | | 249 728 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 875 861.00 | 130 323 920.00 | | 184 875 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 056 070.00 | 64 156 841.00 | 75 212 912.00 | 11 056 070.00 |
FD Production vendue biens | 17 564 047.00 | 82 187 725.00 | 99 751 772.00 | 17 564 047.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 620 117.00 | 146 344 566.00 | 174 964 684.00 | 28 620 117.00 |
FM Production stockée | | | 3 103 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 536 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 461 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 384 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 869 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 724 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 768 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843 481.00 | 840 523.00 | | 843 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 547 706.00 | 1 018 787.00 | | 1 547 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 829 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 705.00 | 183 056.00 | | 98 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 705.00 | 1 013 045.00 | | 98 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 784 775.00 | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 997.00 | 71 674.00 | | 18 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 902 357.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 626.00 | 110 688.00 | | 77 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 859 893.00 | 136 715 258.00 | | 185 859 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 140 026.00 | 139 434 319.00 | | 184 140 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 867.00 | -2 719 061.00 | | 1 719 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 008 848.00 | | 3 309 664.00 | 69 008 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 812.00 | 7 702 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 835.00 | 6 812.00 | 70 267 865.00 | 2 043 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 695.00 | | 1 412 721.00 | 456 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 140.00 | | 61 152 994.00 | 1 587 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 416.00 | | 32 000.00 | 1 837 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462 469.00 | | 3 277 664.00 | 59 462 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 961.00 | | | 7 708 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090 735.00 | 3 261 650.00 | 528 427.00 | 33 090 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 477.00 | 111 944.00 | 456 695.00 | 1 665 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 425 258.00 | 3 149 705.00 | 71 731.00 | 31 425 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 270.00 | 18 997.00 | 98 705.00 | 572 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 707.00 | 271 702.00 | 611 354.00 | 1 565 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 159 789.00 | 1 672 292.00 | 2 159 789.00 | 2 159 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 789.00 | 1 672 292.00 | 2 159 789.00 | 2 159 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 767.00 | 1 962 991.00 | 2 869 849.00 | 4 297 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943 994.00 | 2 771 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 997.00 | 98 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437 502.00 | 1 617 502.00 | 6 256 000.00 | 9 437 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 867 289.00 | 74 867 289.00 | | 74 867 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 678.00 | 1 994 678.00 | | 1 994 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 441.00 | 1 422 441.00 | | 1 422 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 35 744 322.00 | 35 744 322.00 | | 35 744 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VB T. V. A. | 1 532 961.00 | 1 532 961.00 | | 1 532 961.00 |
VC Groupe et associés | 95 534 828.00 | 95 534 828.00 | | 95 534 828.00 |
VI Groupe et associés | 103 942 461.00 | 103 942 461.00 | | 103 942 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
VP Divers | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 312.00 | 911 312.00 | | 911 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 843.00 | 467 843.00 | | 467 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 352 228.00 | 133 351 914.00 | 314.00 | 133 352 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 695 861.00 | 184 875 861.00 | 6 256 000.00 | 192 695 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124 319.00 | 1 170 427.00 | | 1 124 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245 410.00 | 1 100 159.00 | | 1 245 410.00 |
ST Autres comptes | 5 289 791.00 | 5 009 256.00 | | 5 289 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 459.00 | 686 882.00 | | 645 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 787.00 | 1 628 744.00 | | 1 819 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248 176.00 | 222 245.00 | | 1 248 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 463.00 | 626 582.00 | | 283 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407 783.00 | 1 797 009.00 | | 1 407 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 708 612.00 | 8 893 748.00 | | 4 708 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 272 694.00 | 10 269 411.00 | | 8 272 694.00 |
ZE Dividendes | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 248 625.00 | 8 647 288.00 | | 10 248 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |