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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 078.00 | | 810 078.00 | 810 078.00 |
AP Constructions | 48 809.00 | 9 057.00 | 39 751.00 | 48 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 143.00 | 100 412.00 | 55 731.00 | 156 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 817.00 | 48 526.00 | 74 291.00 | 122 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
BF Prêts | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 349.00 | 157 995.00 | 1 182 354.00 | 1 340 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 142.00 | 278.00 | 287 864.00 | 288 142.00 |
BZ Autres créances | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 837.00 | 278.00 | 548 559.00 | 548 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 186.00 | 158 273.00 | 1 730 913.00 | 1 889 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 732.00 | -1 469 101.00 | | -1 192 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 794.00 | 276 369.00 | | 237 794.00 |
DL TOTAL (I) | -946 554.00 | -1 184 348.00 | | -946 554.00 |
DP Provisions pour risques | 35 263.00 | 129 244.00 | | 35 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 263.00 | 129 244.00 | | 154 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 299.00 | -953.00 | | -3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 69 202.00 | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 280.00 | 398 050.00 | | 431 280.00 |
EA Autres dettes | 1 957 967.00 | 2 232 859.00 | | 1 957 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 279.00 | 75 821.00 | | 48 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 204.00 | 2 774 979.00 | | 2 523 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 913.00 | 1 719 874.00 | | 1 730 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 419.00 | | 4 042 419.00 | 4 042 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 419.00 | | 4 042 419.00 | 4 042 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 835.00 | 18 882.00 | | 14 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 835.00 | 33 070.00 | | 14 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | 31 647.00 | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 31 647.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 423.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 373.00 | 60 557.00 | | 102 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 239.00 | 4 066 022.00 | | 4 100 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 445.00 | 3 789 653.00 | | 3 862 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 794.00 | 276 369.00 | | 237 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 259.00 | | 48 925.00 | 1 306 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 835.00 | 1 340 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 835.00 | 498 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 078.00 | | | 810 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 725.00 | | 43 390.00 | 469 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | 5 535.00 | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | 41 934.00 | | 116 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | 41 934.00 | | 116 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 244.00 | 37 492.00 | 12 473.00 | 129 244.00 |
6T Sur comptes clients | 4 423.00 | 6 976.00 | 11 121.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 423.00 | 6 976.00 | 11 121.00 | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 667.00 | 44 468.00 | 23 594.00 | 133 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 468.00 | 23 594.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |