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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 466.00 | 340 322.00 | 73 144.00 | 413 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 027.00 | 201 328.00 | 170 698.00 | 372 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 493.00 | 541 651.00 | 243 842.00 | 785 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 053.00 | 11 897.00 | 171 156.00 | 183 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 674.00 | 217.00 | 105 457.00 | 105 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 133.00 | 26 848.00 | 954 285.00 | 981 133.00 |
BZ Autres créances | 688 813.00 | | 688 813.00 | 688 813.00 |
CF Disponibilités | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 967.00 | 38 962.00 | 2 176 005.00 | 2 214 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 460.00 | 580 612.00 | 2 419 848.00 | 3 000 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 423 979.00 | 3 028 308.00 | | 423 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 130.00 | 418 571.00 | | 689 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 109.00 | 4 271 880.00 | | 1 938 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 968.00 | 122 396.00 | | 111 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 968.00 | 122 396.00 | | 111 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 96 067.00 | | 146 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 191.00 | 145 741.00 | | 170 191.00 |
EA Autres dettes | 53 461.00 | 43 998.00 | | 53 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 771.00 | 327 812.00 | | 369 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 848.00 | 4 722 088.00 | | 2 419 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 771.00 | 327 812.00 | | 369 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 715.00 | 19 308.00 | 3 346 023.00 | 3 326 715.00 |
FG Production vendue services | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 089.00 | 19 308.00 | 3 368 397.00 | 3 349 089.00 |
FM Production stockée | | | -66 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 4 344.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 017.00 | 6 952.00 | | 22 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 6 952.00 | | 22 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 6 676.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 6 676.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | 276.00 | | 19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 382.00 | 122 076.00 | | 173 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 898.00 | 3 640 319.00 | | 3 508 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 768.00 | 3 221 748.00 | | 2 819 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 130.00 | 418 571.00 | | 689 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 751.00 | | 34 323.00 | 810 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 581.00 | 785 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 581.00 | 785 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 751.00 | | 34 323.00 | 810 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 100.00 | 111 722.00 | 57 172.00 | 487 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 100.00 | 111 722.00 | 57 172.00 | 487 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 396.00 | 106 968.00 | 117 396.00 | 122 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 146.00 | 12 114.00 | 16 146.00 | 16 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 26 848.00 | 19 260.00 | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 405.00 | 38 962.00 | 35 406.00 | 35 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 801.00 | 145 930.00 | 152 802.00 | 157 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 930.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
UX Autres créances clients | 948 916.00 | 948 916.00 | | 948 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VC Groupe et associés | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 745.00 | 1 658 528.00 | 32 217.00 | 1 690 745.00 |
VW T.V.A. | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 771.00 | 369 771.00 | | 369 771.00 |