| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 15 803.00 | 13 150.00 | 2 653.00 | 15 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 868.00 | 45 322.00 | 28 547.00 | 73 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 069.00 | 156 361.00 | 55 708.00 | 212 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BN En cours de production de biens | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | 3 283.00 | 15 455.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 399.00 | 3 283.00 | 72 116.00 | 75 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 468.00 | 159 644.00 | 127 824.00 | 287 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
DH Report à nouveau | -14 250.00 | -16 018.00 | | -14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 1 768.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 43 554.00 | 7 240.00 | | 43 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 256.00 | 26 986.00 | | 28 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 267.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 736.00 | 9 499.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 39 838.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840.00 | 16 881.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 5 768.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 270.00 | 100 239.00 | | 84 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 824.00 | 107 478.00 | | 127 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 717.00 | 91 514.00 | | 65 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 575.00 | | 402 575.00 | 402 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 575.00 | | 402 575.00 | 402 575.00 |
FM Production stockée | | | -11 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 3 624.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 750.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 717.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 308.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 308.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 6 409.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -387.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 736.00 | 361 661.00 | | 400 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 422.00 | 359 893.00 | | 364 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 315.00 | 1 768.00 | | 36 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |