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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 50 696.00 | 5 035.00 | 55 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 991.00 | 55 736.00 | 6 255.00 | 61 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
110 Total général Actif | 91 695.00 | 55 736.00 | 35 959.00 | 91 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 840.00 | 292 564.00 | | 243 840.00 |
230 Autres produits | 18 695.00 | 128.00 | | 18 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 534.00 | 292 692.00 | | 262 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 313.00 | 172 180.00 | | 142 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -1 596.00 | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | 3 676.00 | | 1 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | -401.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 45 761.00 | 58 185.00 | | 45 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 3 827.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 228.00 | 35 626.00 | | 37 228.00 |
252 Charges sociales | 17 034.00 | 16 265.00 | | 17 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 5 744.00 | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 6 203.00 | 3.00 | | 6 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 989.00 | 293 510.00 | | 255 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 545.00 | -818.00 | | 6 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 038.00 | 90.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 840.00 | -937.00 | | 12 840.00 |