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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 578.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 173.00 | 128 949.00 | 20 224.00 | 149 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 551.00 | 110 122.00 | 8 429.00 | 118 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 698.00 | 263 407.00 | 82 291.00 | 345 698.00 |
BT Marchandises | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 975.00 | 8 446.00 | 92 528.00 | 100 975.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 632.00 | 8 446.00 | 293 185.00 | 301 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 330.00 | 271 853.00 | 375 476.00 | 647 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 129.00 | 88 729.00 | | 84 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272.00 | 37 400.00 | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 100 787.00 | 134 515.00 | | 100 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 727.00 | 37 391.00 | | 28 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 161.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 433.00 | 189 472.00 | | 170 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 056.00 | 62 404.00 | | 75 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 688.00 | 290 430.00 | | 274 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 476.00 | 424 945.00 | | 375 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 245.00 | 15 936.00 | | 17 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 758.00 | 1 505 068.00 | | 1 447 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 485.00 | 1 467 667.00 | | 1 439 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 272.00 | 37 400.00 | | 8 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 734.00 | 7 476.00 | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 178.00 | | 2 995.00 | 290 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 731.00 | | 2 995.00 | 264 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 970.00 | 11 680.00 | | 237 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 391.00 | 11 680.00 | | 227 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 434.00 | 170 434.00 | | 170 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 482.00 | 9 384.00 | 2 098.00 | 11 482.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 689.00 | 272 591.00 | 2 098.00 | 274 689.00 |