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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 230.00 | 719 613.00 | 2 617.00 | 722 230.00 |
AH Fonds commercial | 477 945.00 | 477 945.00 | | 477 945.00 |
AP Constructions | 12 324.00 | 11 167.00 | 1 157.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 572.00 | 32 042.00 | 11 530.00 | 43 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 542.00 | 217 820.00 | 36 721.00 | 254 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 683.00 | 1 458 587.00 | 149 096.00 | 1 607 683.00 |
BP En cours de production de services | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 468 796.00 | 39 170.00 | 16 429 626.00 | 16 468 796.00 |
BZ Autres créances | 2 333 109.00 | | 2 333 109.00 | 2 333 109.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 364 535.00 | 39 170.00 | 19 325 364.00 | 19 364 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 972 217.00 | 1 497 757.00 | 19 474 460.00 | 20 972 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 671.00 | 20.00 | | 2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 011.00 | 924 395.00 | | 592 011.00 |
DL TOTAL (I) | 731 698.00 | 1 061 431.00 | | 731 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 952 645.00 | 2 996 743.00 | | 3 952 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 952 645.00 | 2 996 743.00 | | 3 952 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 109.00 | 61 541.00 | | 623 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 637.00 | 652 953.00 | | 510 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 351.00 | 379 538.00 | | 420 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 034.00 | 4 315 229.00 | | 5 138 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 060.00 | 6 168 445.00 | | 5 817 060.00 |
EA Autres dettes | 817 248.00 | 693 202.00 | | 817 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 678.00 | 1 067 924.00 | | 1 463 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 790 117.00 | 13 338 832.00 | | 14 790 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 460.00 | 17 397 006.00 | | 19 474 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 335 045.00 | 1 810 088.00 | 41 145 133.00 | 39 335 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 335 045.00 | 1 810 088.00 | 41 145 133.00 | 39 335 045.00 |
FM Production stockée | | | 156 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 920 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 008 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 475 457.00 | |
GE Autres charges | | | 68 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 371 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 354.00 | 499 900.00 | | 189 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 354.00 | -485 607.00 | | -189 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 942.00 | 178 291.00 | | 303 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 173.00 | 284 555.00 | | 437 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 920 931.00 | 40 218 271.00 | | 41 920 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 328 920.00 | 39 293 876.00 | | 41 328 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 011.00 | 924 395.00 | | 592 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 267.00 | | 27 704.00 | 2 586 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 574.00 | 97 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 289.00 | 1 607 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 715.00 | 310 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 175.00 | | | 1 200 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 448.00 | | 27 704.00 | 1 262 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 782.00 | 99 221.00 | 790 361.00 | 1 671 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 613.00 | | | 719 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 169.00 | 99 221.00 | 790 361.00 | 952 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 743.00 | 1 487 709.00 | 531 807.00 | 2 996 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 945.00 | | | 477 945.00 |
6T Sur comptes clients | 72 064.00 | 29 320.00 | 62 214.00 | 72 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 759.00 | 29 320.00 | 70 964.00 | 558 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 502.00 | 1 517 029.00 | 602 771.00 | 3 555 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504 777.00 | 602 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 637.00 | 55 903.00 | 375 013.00 | 510 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 566.00 | 1 685 566.00 | | 1 685 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 559.00 | 891 559.00 | | 891 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 664.00 | 679 664.00 | | 679 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 678.00 | 1 463 678.00 | | 1 463 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 454 896.00 | 16 454 896.00 | | 16 454 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 983 489.00 | 983 489.00 | | 983 489.00 |
VC Groupe et associés | 791 561.00 | 791 561.00 | | 791 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 109.00 | 623 109.00 | | 623 109.00 |
VI Groupe et associés | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 637.00 | | | 510 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 953.00 | | | 652 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 405.00 | 554 405.00 | | 554 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096 675.00 | 19 096 675.00 | | 19 096 675.00 |
VW T.V.A. | 3 160 474.00 | 3 160 474.00 | | 3 160 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369 766.00 | 13 915 031.00 | 375 013.00 | 14 369 766.00 |