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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 8 128.00 | 10 936.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 482.00 | 1 845.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 003.00 | 9 221.00 | 12 781.00 | 22 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 387.00 | 9 221.00 | 112 166.00 | 121 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DH Report à nouveau | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675.00 | | 21 393.00 | 4 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 065.00 | | 22 003.00 | 4 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | 21 393.00 | 4 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | 21 393.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 5 638.00 | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 5 638.00 | | 2 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |