| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 797.00 | 32 478.00 | 4 319.00 | 36 797.00 |
AH Fonds commercial | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 206.00 | 905 519.00 | 340 687.00 | 1 246 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 019.00 | 65 237.00 | 14 782.00 | 80 019.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 066.00 | 1 032 655.00 | 535 411.00 | 1 568 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 667.00 | 138 226.00 | 1 470 441.00 | 1 608 667.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CF Disponibilités | 1 318 554.00 | | 1 318 554.00 | 1 318 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 294.00 | 138 226.00 | 3 019 068.00 | 3 157 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 361.00 | 1 170 881.00 | 3 554 479.00 | 4 725 361.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 355.00 | | | 1 883 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 038.00 | | | 2 347 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 753.00 | | | 539 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 441.00 | | | 1 207 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 479.00 | | | 3 554 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 266.00 | | | 1 056 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 501.00 | 91 639.00 | 2 899 140.00 | 2 807 501.00 |
FG Production vendue services | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 127.00 | 91 639.00 | 2 924 766.00 | 2 833 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 339.00 | | | 2 950 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 656.00 | | | 2 706 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 541.00 | | | 1 244 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 821.00 | | | 254 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 436.00 | | | 1 193 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 109.00 | 129 943.00 | 37 396.00 | 940 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 7 245.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 876.00 | 122 698.00 | 37 396.00 | 914 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 754.00 | 539 754.00 | | 539 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 686.00 | 220 686.00 | | 220 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 906.00 | 92 731.00 | 151 175.00 | 243 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 596.00 | | | -17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 992.00 | 1 660 764.00 | 229.00 | 1 660 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 442.00 | 1 056 267.00 | 151 175.00 | 1 207 442.00 |