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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 6 110.00 | 26 140.00 | 32 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 269.00 | 22 704.00 | 565.00 | 23 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 688.00 | 199 438.00 | 37 251.00 | 236 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 281.00 | 226 153.00 | 26 128.00 | 252 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 762.00 | 479 405.00 | 1 551 357.00 | 2 030 762.00 |
BT Marchandises | 2 160 228.00 | | 2 160 228.00 | 2 160 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 425.00 | 341 380.00 | 937 045.00 | 1 278 425.00 |
BZ Autres créances | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CF Disponibilités | 1 901 050.00 | | 1 901 050.00 | 1 901 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 288.00 | 341 380.00 | 5 318 908.00 | 5 660 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 050.00 | 820 785.00 | 6 870 265.00 | 7 691 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
CU Autres participations | 1 428 524.00 | 25 000.00 | 1 403 524.00 | 1 428 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
DG Autres réserves | 1 874 411.00 | 1 874 411.00 | | 1 874 411.00 |
DH Report à nouveau | 330 586.00 | 623 894.00 | | 330 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 228.00 | -293 308.00 | | 498 228.00 |
DK Provisions réglementées | 26 234.00 | 19 212.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 631.00 | 2 682 382.00 | | 3 187 631.00 |
DP Provisions pour risques | 73 585.00 | 73 535.00 | | 73 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 585.00 | 73 535.00 | | 73 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 866.00 | 2 580 546.00 | | 2 312 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 580.00 | 351 525.00 | | 333 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 413.00 | 40 717.00 | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 949.00 | 640 985.00 | | 648 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 358.00 | 136 033.00 | | 253 358.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 4 082.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 049.00 | 3 753 887.00 | | 3 609 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 265.00 | 6 509 804.00 | | 6 870 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 940.00 | 1 403 181.00 | | 1 694 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | 390.00 | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 941.00 | 138 533.00 | 4 032 474.00 | 3 893 941.00 |
FD Production vendue biens | 99 691.00 | 49 872.00 | 149 562.00 | 99 691.00 |
FG Production vendue services | -894.00 | 354 460.00 | 353 566.00 | -894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 738.00 | 542 865.00 | 4 535 603.00 | 3 992 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 001.00 | 223 869.00 | | 135 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 583.00 | 9 393.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 9 393.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 103.00 | 3 177.00 | | 12 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | 80 557.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 83 734.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -74 341.00 | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 497.00 | 3 163 692.00 | | 5 472 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 269.00 | 3 457 001.00 | | 4 974 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 228.00 | -293 308.00 | | 498 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 378.00 | | 53 116.00 | 2 051 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 972.00 | 1 486 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 733.00 | 2 030 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 761.00 | 488 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 563.00 | | 42 167.00 | 509 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 296.00 | | 10 949.00 | 1 486 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 170.00 | 51 828.00 | 20 594.00 | 423 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 4 557.00 | | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 913.00 | 47 271.00 | 20 594.00 | 398 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 212.00 | 7 022.00 | | 19 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 535.00 | 50.00 | | 73 535.00 |
6T Sur comptes clients | 349 562.00 | 6 671.00 | 14 852.00 | 349 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 562.00 | 6 671.00 | 14 852.00 | 374 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 309.00 | 13 743.00 | 14 852.00 | 467 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | 14 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 949.00 | 648 949.00 | | 648 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
UX Autres créances clients | 942 533.00 | 942 533.00 | | 942 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 892.00 | 335 892.00 | | 335 892.00 |
VB T. V. A. | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
VC Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 763.00 | 454 068.00 | 1 829 447.00 | 2 311 763.00 |
VI Groupe et associés | 333 580.00 | 333 580.00 | | 333 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 165.00 | | | 269 165.00 |
VP Divers | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 657.00 | 1 607 657.00 | | 1 607 657.00 |
VW T.V.A. | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 636.00 | 1 694 940.00 | 1 829 447.00 | 3 552 636.00 |