| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 860.00 | 98 369.00 | 23 491.00 | 121 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 149.00 | 98 369.00 | 346 780.00 | 445 149.00 |
BT Marchandises | 134 278.00 | 28 325.00 | 105 953.00 | 134 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BZ Autres créances | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 330.00 | 28 325.00 | 189 005.00 | 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 479.00 | 126 694.00 | 535 785.00 | 662 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 449.00 | 98 230.00 | | 94 449.00 |
DL TOTAL (I) | 102 834.00 | 106 614.00 | | 102 834.00 |
DP Provisions pour risques | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 623.00 | 67 744.00 | | 40 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 880.00 | 199 735.00 | | 181 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | 120 666.00 | | 127 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 46 283.00 | | 53 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 637.00 | 434 428.00 | | 403 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 785.00 | 541 042.00 | | 535 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 151.00 | | | 384 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 376.00 | | 1 333 376.00 | 1 333 376.00 |
FG Production vendue services | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 538.00 | | 1 437 538.00 | 1 437 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 314.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 267.00 | 6 629.00 | | 18 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 214.00 | 29 504.00 | | 26 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 793.00 | 1 578 447.00 | | 1 484 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 344.00 | 1 480 217.00 | | 1 390 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 449.00 | 98 229.00 | | 94 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 722.00 | | 10 226.00 | 444 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 445 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 121 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 434.00 | | 10 226.00 | 121 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 591.00 | 4 577.00 | 9 799.00 | 103 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | 4 577.00 | 9 799.00 | 103 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 623.00 | 21 137.00 | 19 486.00 | 40 623.00 |
VI Groupe et associés | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 572.00 | 68 902.00 | 4 670.00 | 73 572.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 637.00 | 384 151.00 | 19 486.00 | 403 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 10 371.00 | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 175.00 | 19 254.00 | | 25 175.00 |
ST Autres comptes | 36 186.00 | 43 702.00 | | 36 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 686.00 | 25 198.00 | | 23 686.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | 1 902.00 | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 797.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 895.00 | 11 168.00 | | 9 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 920.00 | 90 056.00 | | 85 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |