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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 |
AP Constructions | 10 885 385.00 | 2 630 809.00 | 8 254 576.00 | 10 885 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 645.00 | 358 365.00 | 280.00 | 358 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 086.00 | 1 921 188.00 | 139 898.00 | 2 061 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 492 459.00 | | 492 459.00 | 492 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 094.00 | | 1 999 094.00 | 1 999 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BF Prêts | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 874.00 | | 527 874.00 | 527 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 149 779.00 | 4 937 480.00 | 19 212 299.00 | 24 149 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 386.00 | | 716 386.00 | 716 386.00 |
BZ Autres créances | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 818.00 | 487 124.00 | 909 694.00 | 1 396 818.00 |
CF Disponibilités | 4 188 632.00 | | 4 188 632.00 | 4 188 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 621.00 | 487 124.00 | 5 987 497.00 | 6 474 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 624 400.00 | 5 424 604.00 | 25 199 796.00 | 30 624 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 765 073.00 | | 8 765 073.00 | 8 765 073.00 |
CU Autres participations | 2 444 673.00 | | 2 444 673.00 | 2 444 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 369.00 | 1 339 369.00 | | 1 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 221 003.00 | 5 221 003.00 | | 5 221 003.00 |
DG Autres réserves | 11 266 627.00 | 10 623 197.00 | | 11 266 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 561.00 | 643 430.00 | | 549 561.00 |
DL TOTAL (I) | 18 418 761.00 | 17 869 199.00 | | 18 418 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345 308.00 | 7 307 522.00 | | 6 345 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 84 214.00 | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 418.00 | 156 822.00 | | 179 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 036.00 | 7 801 916.00 | | 6 781 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 199 796.00 | 25 671 115.00 | | 25 199 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 056.00 | 552 189.00 | | 1 810 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 859 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 859 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 780.00 | 318 516.00 | | 274 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 442.00 | 5 242 637.00 | | 4 883 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 881.00 | 4 599 207.00 | | 4 333 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 561.00 | 643 430.00 | | 549 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757 206.00 | | 2 792 970.00 | 23 757 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 160.00 | 9 312 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 397.00 | 24 149 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343 237.00 | 13 797 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 363.00 | | | 1 039 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 594 527.00 | | 546 285.00 | 15 594 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123 316.00 | | 2 246 686.00 | 7 123 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582 167.00 | 658 960.00 | 2 303 647.00 | 6 582 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555 049.00 | 658 960.00 | 2 303 647.00 | 6 555 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 098.00 | 487 124.00 | 774 098.00 | 774 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 098.00 | 487 124.00 | 774 098.00 | 774 098.00 |
UG ‐ Financières | | 487 124.00 | 774 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 935 662.00 | | 5 935 662.00 | 5 935 662.00 |
UP Prêts | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 874.00 | | 527 874.00 | 527 874.00 |
UX Autres créances clients | 716 386.00 | 716 386.00 | | 716 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 345 308.00 | 976 810.00 | 3 384 215.00 | 6 345 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 224.00 | | | 960 224.00 |
VP Divers | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 418.00 | 179 418.00 | | 179 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 187.00 | 889 171.00 | 6 482 016.00 | 7 371 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 036.00 | 1 412 538.00 | 3 384 215.00 | 6 781 036.00 |