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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 202.00 | 113 845.00 | 3 357.00 | 117 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 749.00 | 52 142.00 | 3 606.00 | 55 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 307.00 | 169 306.00 | 8 001.00 | 177 307.00 |
BT Marchandises | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 296.00 | 2 507.00 | 87 788.00 | 90 296.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 264.00 | 2 507.00 | 353 757.00 | 356 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 572.00 | 171 813.00 | 361 758.00 | 533 572.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 326.00 | 123 033.00 | | 130 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 678.00 | 47 293.00 | | 60 678.00 |
DL TOTAL (I) | 199 388.00 | 178 710.00 | | 199 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | 1 965.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 1 965.00 | | 2 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971.00 | 47 383.00 | | 5 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 273.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 57 705.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 425.00 | 106 231.00 | | 98 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 895.00 | 211 592.00 | | 159 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 758.00 | 392 267.00 | | 361 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 078.00 | | 3 617.00 | 224 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 388.00 | 177 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 388.00 | 172 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 734.00 | | 3 605.00 | 219 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 12.00 | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 212.00 | 7 397.00 | 37 303.00 | 199 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | 7 397.00 | 37 303.00 | 195 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 965.00 | 2 475.00 | 1 964.00 | 1 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 2 475.00 | 1 964.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | | 3 185.00 | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | | 3 185.00 | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657.00 | 2 475.00 | 5 149.00 | 7 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |