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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 365.00 | 36 475.00 | 46 890.00 | 83 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 534.00 | 36 475.00 | 104 058.00 | 140 534.00 |
060 Stock marchandises | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
110 Total général Actif | 252 436.00 | 36 475.00 | 215 961.00 | 252 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | | | 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
242 Autres charges externes. | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
252 Charges sociales | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 420.00 | | | 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |