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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 318.00 | 94 381.00 | 5 937.00 | 100 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 666.00 | 45 460.00 | 22 207.00 | 67 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 330.00 | 162 531.00 | 111 799.00 | 274 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
BP En cours de production de services | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BT Marchandises | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 166.00 | 351.00 | 370 814.00 | 371 166.00 |
BZ Autres créances | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CF Disponibilités | 643 405.00 | | 643 405.00 | 643 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 474.00 | 351.00 | 1 539 123.00 | 1 539 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 804.00 | 162 882.00 | 1 650 922.00 | 1 813 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 354.00 | 1 176 634.00 | | 698 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 991.00 | 221 719.00 | | 272 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 345.00 | 1 453 354.00 | | 1 026 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 384.00 | 187 713.00 | | 111 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 515.00 | 296 170.00 | | 337 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 146.00 | 62 299.00 | | 127 146.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | 36 089.00 | | 46 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 577.00 | 584 634.00 | | 624 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 922.00 | 2 037 988.00 | | 1 650 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 787.00 | 11 744.00 | | 150 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 608.00 | 11 744.00 | | 135 608.00 |