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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 933.00 | 85 303.00 | 5 630.00 | 90 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 235.00 | 13 874.00 | 6 361.00 | 20 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 496.00 | 103 444.00 | 39 052.00 | 142 496.00 |
BT Marchandises | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 512.00 | 103 444.00 | 297 068.00 | 400 512.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 513.00 | 206 361.00 | | 112 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 354.00 | 46 152.00 | | 73 354.00 |
DL TOTAL (I) | 194 252.00 | 260 898.00 | | 194 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 986.00 | 28 318.00 | | 40 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 17 017.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 33 185.00 | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 58.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 816.00 | 79 588.00 | | 102 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 068.00 | 340 486.00 | | 297 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 816.00 | 78 704.00 | | 102 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 671.00 | | 505 671.00 | 505 671.00 |
FG Production vendue services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 244.00 | | 510 244.00 | 510 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 67.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 207.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -141.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 13 127.00 | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 651.00 | 420 040.00 | | 517 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 296.00 | 373 888.00 | | 444 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 354.00 | 46 152.00 | | 73 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 687.00 | | 808.00 | 141 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 374.00 | | 795.00 | 110 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 14.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 239.00 | 4 205.00 | | 99 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 972.00 | 4 205.00 | | 94 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 375.00 | 115 261.00 | 3 114.00 | 118 375.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |