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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 23 255.00 | 21 443.00 | 1 812.00 | 23 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 16 102.00 | 441.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 056.00 | 67 510.00 | 25 546.00 | 93 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 267.00 | 105 056.00 | 84 210.00 | 189 267.00 |
BT Marchandises | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 571.00 | 105 056.00 | 148 515.00 | 253 571.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 440.00 | 5.00 | 4 821.00 | 184 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 034.00 | | 4 821.00 | 128 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 135.00 | 8 921.00 | | 96 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | 8 921.00 | | 96 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 099.00 | 6 977.00 | 4 122.00 | 11 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 357.00 | 36 235.00 | 4 122.00 | 40 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |