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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 306 657.00 | 52 048.00 | 2 254 609.00 | 2 306 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 330.00 | | 603 330.00 | 603 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 811.00 | 54 283.00 | 1 806 528.00 | 1 860 811.00 |
BZ Autres créances | 803 285.00 | | 803 285.00 | 803 285.00 |
CF Disponibilités | 761 148.00 | | 761 148.00 | 761 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 460.00 | 106 331.00 | 6 229 129.00 | 6 335 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 460.00 | 106 331.00 | 6 229 129.00 | 6 335 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 860 683.00 | 869 548.00 | | 860 683.00 |
DH Report à nouveau | | 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 592.00 | 534 615.00 | | 400 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 984.00 | 1 923 113.00 | | 1 779 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 442.00 | 3 450.00 | | 3 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 442.00 | 3 450.00 | | 3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 654.00 | 1 000 426.00 | | 3 101 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 870.00 | 719 342.00 | | 433 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 713.00 | 3 656 673.00 | | 765 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | 73 754.00 | | 28 561.00 |
EA Autres dettes | 115 905.00 | 215 280.00 | | 115 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 702.00 | 5 857 446.00 | | 4 445 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 129.00 | 7 784 009.00 | | 6 229 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 295 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 341 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 9 180.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 591.00 | 167 170.00 | | 35 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 028.00 | -157 990.00 | | -34 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 707.00 | 191 970.00 | | 133 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 949.00 | 11 939 978.00 | | 9 411 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 358.00 | 11 405 363.00 | | 9 011 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 592.00 | 534 615.00 | | 400 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | 529.00 | 537.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 529.00 | 537.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 713.00 | 765 713.00 | | 765 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 811.00 | 1 774 625.00 | 86 186.00 | 1 860 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 654.00 | 2 101 654.00 | 1 000 000.00 | 3 101 654.00 |
VI Groupe et associés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 285.00 | 803 285.00 | | 803 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 324.00 | 2 578 138.00 | 86 186.00 | 2 664 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 833.00 | 3 011 833.00 | 1 000 000.00 | 4 011 833.00 |