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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 442.00 | 10 829.00 | 3 612.00 | 14 442.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 52.00 | 447.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 056.00 | 147 973.00 | 87 082.00 | 235 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 635.00 | 158 855.00 | 101 779.00 | 260 635.00 |
BT Marchandises | 547 775.00 | 2 500.00 | 545 275.00 | 547 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 922.00 | 2 600.00 | 409 322.00 | 411 922.00 |
BZ Autres créances | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 307 998.00 | | 307 998.00 | 307 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 710.00 | 5 100.00 | 1 377 610.00 | 1 382 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 346.00 | 163 955.00 | 1 479 391.00 | 1 643 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 264.00 | 506 647.00 | | 576 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 570.00 | 69 616.00 | | 220 570.00 |
DL TOTAL (I) | 870 027.00 | 649 457.00 | | 870 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 201.00 | 35 019.00 | | 44 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 2 758.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 672.00 | 312 336.00 | | 397 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 211.00 | 96 799.00 | | 164 211.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 700.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 363.00 | 448 613.00 | | 609 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 391.00 | 1 098 071.00 | | 1 479 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 673.00 | 397 673.00 | | 397 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 404 493.00 | 404 493.00 | | 404 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 813 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 201.00 | 16 356.00 | 27 845.00 | 44 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 364.00 | 581 519.00 | 27 845.00 | 609 364.00 |