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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 568.00 | 37 712.00 | 23 856.00 | 61 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
AP Constructions | 924 286.00 | 783 158.00 | 141 127.00 | 924 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273 740.00 | 5 538 634.00 | 735 105.00 | 6 273 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 509.00 | 872 744.00 | 214 764.00 | 1 087 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 613.00 | 7 232 249.00 | 1 265 363.00 | 8 497 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 674.00 | | 433 674.00 | 433 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 939.00 | 244 495.00 | 1 677 444.00 | 1 921 939.00 |
BZ Autres créances | 409 137.00 | | 409 137.00 | 409 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 497.00 | 520.00 | 1 027 976.00 | 1 028 497.00 |
CF Disponibilités | 1 566 718.00 | | 1 566 718.00 | 1 566 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 243.00 | 245 016.00 | 5 417 226.00 | 5 662 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 867.00 | 7 477 266.00 | 6 682 601.00 | 14 159 867.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 926 913.00 | | | 4 926 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 241.00 | | | -884 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DK Provisions réglementées | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 531.00 | | | 4 270 531.00 |
DP Provisions pour risques | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 675.00 | | | 604 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 443.00 | | | 761 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 225 269.00 | | | 225 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 851.00 | | | 2 361 851.00 |
ED (V) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 601.00 | | | 6 682 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 292 854.00 | 1 363 433.00 | 8 656 288.00 | 7 292 854.00 |
FG Production vendue services | 49 991.00 | 10 941.00 | 60 932.00 | 49 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 846.00 | 1 374 374.00 | 8 717 220.00 | 7 342 846.00 |
FM Production stockée | | | -203 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 209.00 | |
GE Autres charges | | | 84 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 067.00 | | | 245 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 338.00 | | | 258 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 890.00 | | | -102 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 364.00 | | | 9 060 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 606.00 | | | 9 944 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 241.00 | | | -884 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 228.00 | | | 535 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 460 695.00 | | 199 798.00 | 8 460 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 44 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 250.00 | 8 497 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 8 285 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 164.00 | | 60 923.00 | 107 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 020.00 | | 138 515.00 | 8 307 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | 360.00 | 46 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855 193.00 | 390 962.00 | 13 906.00 | 6 855 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 989.00 | 3 722.00 | | 33 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 203.00 | 387 239.00 | 13 906.00 | 6 821 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 443.00 | 761 443.00 | | 761 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 006.00 | 307 006.00 | | 307 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 615.00 | 1 645 615.00 | | 1 645 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 324.00 | | 276 324.00 | 276 324.00 |
VB T. V. A. | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 666.00 | 53 226.00 | 548 440.00 | 601 666.00 |
VI Groupe et associés | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 182.00 | | | 500 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VP Divers | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 751.00 | 2 167 808.00 | 315 943.00 | 2 483 751.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 851.00 | 1 773 890.00 | 587 961.00 | 2 361 851.00 |