| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 121.00 | 974.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179.00 | 121.00 | 1 058.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 203 276.00 | | 203 276.00 | 203 276.00 |
CF Disponibilités | 786 849.00 | | 786 849.00 | 786 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 125.00 | | 996 125.00 | 996 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 304.00 | 121.00 | 997 183.00 | 997 304.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 661 657.00 | 629 752.00 | | 661 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 251.00 | 31 905.00 | | 298 251.00 |
DL TOTAL (I) | 968 378.00 | 670 127.00 | | 968 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 26 289.00 | | 7 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 49 200.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 38 640.00 | | 20 958.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 805.00 | 308 612.00 | | 28 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 183.00 | 978 739.00 | | 997 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 805.00 | 134 265.00 | | 28 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 387.00 | | 4 595.00 | 110 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 803.00 | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 845.00 | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 345.00 | | 4 595.00 | 85 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 962.00 | 2 872.00 | 81 713.00 | 78 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 603.00 | 2 872.00 | 80 355.00 | 77 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 195.00 | 2 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 195.00 | 2 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 195.00 | 2 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 475.00 | 202 475.00 | | 202 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |