| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 153.00 | 92 702.00 | 3 450.00 | 96 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 094.00 | 40 547.00 | 8 548.00 | 49 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 320.00 | 135 245.00 | 12 075.00 | 147 320.00 |
BP En cours de production de services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 408.00 | 135 245.00 | 170 163.00 | 305 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 586.00 | 41 456.00 | | 46 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 5 130.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 64 212.00 | 54 971.00 | | 64 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 699.00 | 15 737.00 | | 12 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 3 886.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 42 064.00 | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 48 580.00 | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 951.00 | 110 267.00 | | 105 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 163.00 | 165 238.00 | | 170 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 344.00 | 97 568.00 | | 96 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
FG Production vendue services | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 404.00 | | 343 404.00 | 343 404.00 |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 549.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 549.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 540.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 540.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 1 010.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 37.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 714.00 | 333 763.00 | | 343 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 472.00 | 328 633.00 | | 334 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | 5 130.00 | | 9 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 115.00 | | 5 052.00 | 145 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 147 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | 147 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 039.00 | | 2 242.00 | 145 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 810.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 433.00 | 4 813.00 | | 130 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | 4 813.00 | | 130 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 699.00 | 3 092.00 | 9 607.00 | 12 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 951.00 | 96 344.00 | 9 607.00 | 105 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 3 446.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | 7 159.00 | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 46 139.00 | 43 205.00 | | 46 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 504.00 | 7 677.00 | | 8 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 2 320.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 5 766.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 342.00 | 58 528.00 | | 62 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 221.00 | 36 008.00 | | 36 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 867.00 | 58 040.00 | | 63 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |