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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 15 644.00 | 15 644.00 | 15 644.00 | 15 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 603.00 | 112 818.00 | 22 785.00 | 135 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 955.00 | 147 981.00 | 429 975.00 | 577 955.00 |
BT Marchandises | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 094.00 | | 409 094.00 | 409 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 049.00 | 147 981.00 | 839 068.00 | 987 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | 48 669.00 | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 501 602.00 | 475 526.00 | | 501 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | 16 996.00 | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 28 406.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 073.00 | 217 961.00 | | 250 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 71 754.00 | | 58 137.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 579.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 467.00 | 335 697.00 | | 337 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 068.00 | 811 223.00 | | 839 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 741.00 | 312 085.00 | | 328 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 908.00 | | 26 484.00 | 571 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 577 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 378.00 | 159 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 207.00 | | | 400 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 318.00 | | 22 364.00 | 154 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | 4 120.00 | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 668.00 | 9 316.00 | 4.00 | 138 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 206.00 | 9 316.00 | 4.00 | 127 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 415.00 | 3 690.00 | 8 726.00 | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 467.00 | 328 741.00 | 8 726.00 | 337 467.00 |