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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 12 018.00 | 5 506.00 | 17 524.00 |
AN Terrains | 51 644.00 | 4 369.00 | 47 274.00 | 51 644.00 |
AP Constructions | 258 088.00 | 208 841.00 | 49 247.00 | 258 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 522.00 | 1 506 600.00 | 737 922.00 | 2 244 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 958.00 | 81 127.00 | 5 831.00 | 86 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 765.00 | 1 812 955.00 | 845 810.00 | 2 658 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BN En cours de production de biens | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 203.00 | 340.00 | 442 864.00 | 443 203.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 1 514 503.00 | | 1 514 503.00 | 1 514 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 212.00 | 340.00 | 2 081 873.00 | 2 082 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 977.00 | 1 813 294.00 | 2 927 683.00 | 4 740 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 116 706.00 | | | 1 116 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 261.00 | | | 498 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 163.00 | | | 251 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 570.00 | | | 1 921 570.00 |
DP Provisions pour risques | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 660.00 | | | 820 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 683.00 | | | 2 927 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 438.00 | | 37 327.00 | 2 621 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | 5 395.00 | 12 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 280.00 | | 31 932.00 | 2 609 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 782.00 | 125 173.00 | | 1 687 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 588.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 352.00 | 124 585.00 | | 1 676 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 081.00 | 156 451.00 | 463 079.00 | 492 081.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 421.00 | 156 451.00 | 463 079.00 | 492 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 451.00 | 137 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 229.00 | 174 229.00 | | 174 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 442 796.00 | 442 796.00 | | 442 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 820.00 | 100 620.00 | 161 200.00 | 261 820.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
VP Divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 779.00 | 475 749.00 | 30.00 | 475 779.00 |
VW T.V.A. | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 660.00 | 659 460.00 | 161 200.00 | 820 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
ST Autres comptes | 443 761.00 | | | 443 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YT Sous‐traitance | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 340.00 | | | 591 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 247.00 | | | 627 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |