| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 5 629.00 | 446.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AP Constructions | 193 098.00 | 98 104.00 | 94 994.00 | 193 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 086.00 | 96 880.00 | 6 206.00 | 103 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 633.00 | 154 764.00 | 18 869.00 | 173 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 232.00 | 406 261.00 | 129 970.00 | 536 232.00 |
BP En cours de production de services | -14 435.00 | | -14 435.00 | -14 435.00 |
BT Marchandises | 1 986 718.00 | 133 816.00 | 1 852 902.00 | 1 986 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 731.00 | 39 860.00 | 750 871.00 | 790 731.00 |
BZ Autres créances | 989 444.00 | 33 247.00 | 956 198.00 | 989 444.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 176.00 | 206 923.00 | 3 588 254.00 | 3 795 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 407.00 | 613 183.00 | 3 718 223.00 | 4 331 407.00 |
CU Autres participations | 29 657.00 | 28 273.00 | 1 384.00 | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 224.00 | 944 224.00 | | 944 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051.00 | 654 051.00 | | 654 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 476 239.00 | | |
DG Autres réserves | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
DH Report à nouveau | -230 714.00 | | | -230 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 804.00 | -230 714.00 | | -347 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 558.00 | 1 949 362.00 | | 1 601 558.00 |
DP Provisions pour risques | 124 698.00 | 122 303.00 | | 124 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 395.00 | 15 553.00 | | 33 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 094.00 | 137 856.00 | | 158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 275.00 | 150 000.00 | | 343 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 398.00 | 18 945.00 | | 191 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 668.00 | 1 382 932.00 | | 1 147 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 983.00 | 130 220.00 | | 191 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 61 521.00 | 285.00 | | 61 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 799.00 | 26 539.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 572.00 | 1 738 089.00 | | 1 958 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 223.00 | 3 825 307.00 | | 3 718 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 275.00 | | | 343 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 449.00 | | 5 318 449.00 | 5 318 449.00 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 357 604.00 | | 357 604.00 | 357 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 419.00 | | 5 678 419.00 | 5 678 419.00 |
FM Production stockée | | | -47 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 895.00 | 5 438 276.00 | | 6 841 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 698.00 | 5 668 990.00 | | 7 189 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 804.00 | -230 714.00 | | -347 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 958.00 | | 30 544.00 | 527 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 271.00 | | 536 232.00 | 22 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | | 498 099.00 | 22 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 825.00 | | 30 544.00 | 489 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 103.00 | 26 886.00 | | 351 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 282.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 756.00 | 26 604.00 | | 345 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 856.00 | 51 499.00 | 31 261.00 | 137 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 875.00 | 1 045 919.00 | 1 051 979.00 | 139 875.00 |
6T Sur comptes clients | 70 160.00 | 73 799.00 | 104 099.00 | 70 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 551.00 | 695.00 | | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 860.00 | 1 120 413.00 | 1 156 078.00 | 270 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 716.00 | 1 171 912.00 | 1 187 340.00 | 408 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 668.00 | 1 147 668.00 | | 1 147 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 788 280.00 | 788 280.00 | | 788 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
VC Groupe et associés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VI Groupe et associés | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 934.00 | 634 934.00 | | 634 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 455.00 | 1 783 435.00 | 2 020.00 | 1 785 455.00 |
VW T.V.A. | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 175.00 | 1 617 175.00 | 150 000.00 | 1 767 175.00 |