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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 684.00 | 573 788.00 | 434 896.00 | 1 008 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 380.00 | 640 553.00 | 184 826.00 | 825 380.00 |
AX Avances et acomptes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 018.00 | 1 217 760.00 | 904 257.00 | 2 122 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BT Marchandises | 1 281 794.00 | | 1 281 794.00 | 1 281 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 777.00 | 287.00 | 97 490.00 | 97 777.00 |
BZ Autres créances | 271 585.00 | | 271 585.00 | 271 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 380 126.00 | | 380 126.00 | 380 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 457.00 | 287.00 | 2 064 170.00 | 2 064 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 475.00 | 1 218 047.00 | 2 968 428.00 | 4 186 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 756 417.00 | | | 756 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
DL TOTAL (I) | 967 266.00 | | | 967 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 873.00 | | | 489 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 137.00 | | | 408 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 185.00 | | | 808 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 161.00 | | | 2 001 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 428.00 | | | 2 968 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 520.00 | | | 1 773 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 837 534.00 | | 17 837 534.00 | 17 837 534.00 |
FG Production vendue services | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 882 391.00 | | 17 882 391.00 | 17 882 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 909 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 803 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 767 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 978 616.00 | | | 17 978 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 838 168.00 | | | 17 838 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 918.00 | 191 640.00 | 35 765.00 | 1 061 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 276.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 774.00 | 191 364.00 | 35 765.00 | 1 058 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 137.00 | 408 137.00 | | 408 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 186.00 | 808 186.00 | | 808 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 487.00 | 252 487.00 | | 252 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 182.00 | 255 542.00 | 227 641.00 | 483 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
VP Divers | 97 778.00 | 97 458.00 | 320.00 | 97 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 433.00 | 381 594.00 | 102 839.00 | 484 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 161.00 | 1 773 521.00 | 227 641.00 | 2 001 161.00 |