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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 10 284.00 | 4 870.00 | 15 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 179.00 | 14 087.00 | 12 092.00 | 26 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BZ Autres créances | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CF Disponibilités | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 733.00 | | 544 733.00 | 544 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 913.00 | 14 087.00 | 556 825.00 | 570 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | -78 947.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 193.00 | 189 511.00 | | 121 193.00 |
DL TOTAL (I) | 332 188.00 | 210 995.00 | | 332 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 415.00 | 134.00 | | 44 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | 122 872.00 | | 74 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 83 181.00 | | 77 741.00 |
EA Autres dettes | 27 889.00 | 1 069.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 637.00 | 223 690.00 | | 224 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 825.00 | 434 685.00 | | 556 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 281.00 | 223 690.00 | | 190 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 134.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 658.00 | | 12 567.00 | 31 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 046.00 | 26 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 16 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | | 4 077.00 | 23 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 8 490.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 5 996.00 | 11 695.00 | 19 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | 519.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 5 996.00 | 11 176.00 | 16 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | 9 900.00 | 34 355.00 | 44 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 295.00 | 275 295.00 | | 275 295.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 637.00 | 190 281.00 | 34 355.00 | 224 637.00 |