| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AP Constructions | 284 844.00 | 219 358.00 | 65 486.00 | 284 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 668.00 | 581 509.00 | 47 158.00 | 628 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 537.00 | 345 951.00 | 42 585.00 | 388 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 749.00 | 1 146 819.00 | 372 930.00 | 1 519 749.00 |
BT Marchandises | 3 375 059.00 | | 3 375 059.00 | 3 375 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 496.00 | 24 713.00 | 1 203 783.00 | 1 228 496.00 |
BZ Autres créances | 421 457.00 | | 421 457.00 | 421 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 856.00 | -856.00 | |
CF Disponibilités | 5 222 303.00 | | 5 222 303.00 | 5 222 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 670.00 | 25 570.00 | 10 344 100.00 | 10 369 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 419.00 | 1 172 389.00 | 10 717 030.00 | 11 889 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 051 008.00 | 3 051 008.00 | | 3 051 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 729 803.00 | 3 729 803.00 | | 3 729 803.00 |
DH Report à nouveau | 633 207.00 | 568 515.00 | | 633 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 64 691.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 998.00 | 7 783 619.00 | | 7 800 998.00 |
DP Provisions pour risques | 21 340.00 | 20 000.00 | | 21 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 340.00 | 20 000.00 | | 21 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 126.00 | 299 372.00 | | 305 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 380.00 | 360 305.00 | | 346 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 040.00 | 449 272.00 | | 422 040.00 |
EA Autres dettes | 421 143.00 | 658 516.00 | | 421 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 690.00 | 1 767 466.00 | | 2 894 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 030.00 | 9 571 086.00 | | 10 717 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 403.00 | 1 764 666.00 | | 1 191 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 126.00 | | | 305 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 049 089.00 | 747 368.00 | 7 796 457.00 | 7 049 089.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 189.00 | 747 368.00 | 7 796 557.00 | 7 049 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 2 920.00 | | 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 22 920.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 2 088.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 144.00 | 121.00 | | 33 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 184.00 | 22 209.00 | | 36 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 811.00 | 711.00 | | -35 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 613.00 | 9 199 410.00 | | 7 886 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 234.00 | 9 134 718.00 | | 7 869 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | 64 691.00 | | 17 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 657.00 | | 28 544.00 | 1 500 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 50 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 1 519 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 1 302 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 477.00 | | 28 544.00 | 1 282 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 235.00 | 55 555.00 | 8 970.00 | 1 100 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 235.00 | 55 555.00 | 8 970.00 | 1 100 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 639.00 | 1 839.00 | 2 800.00 | 4 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 038.00 | 422 038.00 | | 422 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 146.00 | 421 146.00 | | 421 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 497.00 | 1 228 497.00 | | 1 228 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 458.00 | 421 458.00 | | 421 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 211.00 | 1 685 227.00 | 50 985.00 | 1 736 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 691.00 | 1 191 404.00 | 1 703 287.00 | 2 894 691.00 |