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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 30 677.00 | 7 144.00 | 37 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 101.00 | 30 677.00 | 18 424.00 | 49 101.00 |
BN En cours de production de biens | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 964.00 | | 596 964.00 | 596 964.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 349.00 | | 1 029 349.00 | 1 029 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 451.00 | 30 677.00 | 1 047 774.00 | 1 078 451.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
DL TOTAL (I) | 312 393.00 | | | 312 393.00 |
DN Avances conditionnées | 214 791.00 | | | 214 791.00 |
DO TOTAL (II) | 214 791.00 | | | 214 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 849.00 | | | 306 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 589.00 | | | 520 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 774.00 | | | 1 047 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 663.00 | | | 482 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 590.00 | 110 262.00 | 1 440 853.00 | 1 330 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 590.00 | 110 262.00 | 1 440 853.00 | 1 330 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 530.00 | | | 1 504 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 987.00 | | | 1 397 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 565.00 | | 8 605.00 | 67 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 069.00 | 49 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | 8 605.00 | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 046.00 | 1 700.00 | 27 069.00 | 56 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 1 700.00 | 849.00 | 29 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 596 964.00 | 596 964.00 | | 596 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 087.00 | 25 162.00 | 37 925.00 | 63 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 863.00 | 647 663.00 | 11 200.00 | 658 863.00 |
VW T.V.A. | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 589.00 | 482 663.00 | 37 925.00 | 520 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
ST Autres comptes | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
YT Sous‐traitance | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 062.00 | | | 262 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 388.00 | | | 494 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |