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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 4 320.00 | 2 861.00 | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 497.00 | 278 935.00 | 21 562.00 | 300 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 741.00 | 358 171.00 | 33 570.00 | 391 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 548.00 | | 303 548.00 | 303 548.00 |
BZ Autres créances | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 699.00 | 358 171.00 | 420 528.00 | 778 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
DH Report à nouveau | -108 296.00 | -121 471.00 | | -108 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 786.00 | 13 175.00 | | -69 786.00 |
DL TOTAL (I) | 102 358.00 | 172 144.00 | | 102 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 453.00 | 116 137.00 | | 92 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 55 507.00 | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 134.00 | 102 910.00 | | 89 134.00 |
EA Autres dettes | 25 778.00 | 16 961.00 | | 25 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 170.00 | 292 258.00 | | 318 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 528.00 | 464 401.00 | | 420 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 815.00 | 17 354.00 | 47 998.00 | 388 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 436.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 931.00 | 15 918.00 | 47 998.00 | 385 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 333.00 | 71 781.00 | 68 552.00 | 140 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 231.00 | 385 231.00 | | 385 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 231.00 | 385 231.00 | | 385 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 170.00 | 249 618.00 | 68 552.00 | 318 170.00 |