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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 603 811.00 | | 603 811.00 | 603 811.00 |
AN Terrains | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
AP Constructions | 675 118.00 | 402 645.00 | 272 473.00 | 675 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637 977.00 | 4 744 122.00 | 1 893 855.00 | 6 637 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 260.00 | 2 453 181.00 | 1 086 079.00 | 3 539 260.00 |
BF Prêts | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 900.00 | 7 614 530.00 | 4 292 370.00 | 11 906 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 868.00 | | 1 760 868.00 | 1 760 868.00 |
BN En cours de production de biens | 773 797.00 | | 773 797.00 | 773 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868 004.00 | | 6 868 004.00 | 6 868 004.00 |
BZ Autres créances | 892 953.00 | | 892 953.00 | 892 953.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 929.00 | | 10 333 929.00 | 10 333 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 240 829.00 | 7 614 530.00 | 14 626 299.00 | 22 240 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 873.00 | | | 259 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 143 153.00 | 234 187.00 | | 143 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 235.00 | 508 966.00 | | 661 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 388.00 | 1 073 153.00 | | 1 134 388.00 |
DP Provisions pour risques | 272 004.00 | 35 736.00 | | 272 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 004.00 | 35 736.00 | | 272 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 315.00 | 2 998 070.00 | | 3 104 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 202 685.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 795.00 | 3 780 088.00 | | 5 817 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 396.00 | 1 767 946.00 | | 2 175 396.00 |
EA Autres dettes | 633 161.00 | 120 556.00 | | 633 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 605.00 | 1 585 759.00 | | 1 487 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 219 906.00 | 10 455 105.00 | | 13 219 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 299.00 | 11 563 994.00 | | 14 626 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 576 720.00 | 9 193 761.00 | | 11 576 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 831.00 | 1 306 314.00 | | 841 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 20 730 112.00 | | 20 730 112.00 | 20 730 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 739 978.00 | | 20 739 978.00 | 20 739 978.00 |
FM Production stockée | | | -176 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 758 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 918.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 017 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 895.00 | 629 611.00 | | 151 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 850.00 | 20 001.00 | | 102 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 032.00 | 20 001.00 | | 123 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 101.00 | 390 769.00 | | 41 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 203.00 | 390 769.00 | | 64 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 829.00 | -370 768.00 | | 58 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 799.00 | 110 806.00 | | 26 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 051.00 | 201 050.00 | | 47 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 881 376.00 | 14 946 680.00 | | 20 881 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 220 141.00 | 14 437 713.00 | | 20 220 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 235.00 | 508 966.00 | | 661 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 119.00 | | 2 953 189.00 | 9 850 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 147.00 | 261 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 408.00 | 11 906 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 260.00 | 11 027 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | 603 563.00 | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044 350.00 | | 2 273 109.00 | 9 044 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 938.00 | | 76 517.00 | 790 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183 994.00 | 697 695.00 | 267 159.00 | 7 183 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169 412.00 | 697 695.00 | 267 159.00 | 7 169 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 736.00 | 236 268.00 | | 35 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 736.00 | 236 268.00 | | 35 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 795.00 | 5 817 795.00 | | 5 817 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 161.00 | 633 161.00 | | 633 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 605.00 | 1 487 605.00 | | 1 487 605.00 |
UP Prêts | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 868 004.00 | 6 868 004.00 | | 6 868 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 431 473.00 | 431 473.00 | | 431 473.00 |
VC Groupe et associés | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 831.00 | 841 831.00 | | 841 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 484.00 | 619 298.00 | 1 487 045.00 | 2 262 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 096.00 | | | 1 278 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 793.00 | | | 707 793.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 207.00 | 290 207.00 | | 290 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 975.00 | 8 051 975.00 | | 8 051 975.00 |
VW T.V.A. | 1 725 550.00 | 1 725 550.00 | | 1 725 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 219 906.00 | 11 576 720.00 | 1 487 045.00 | 13 219 906.00 |