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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 890.00 | 109 765.00 | 19 125.00 | 128 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 971.00 | | 209 971.00 | 209 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 883.00 | 109 765.00 | 277 118.00 | 386 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
CF Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 915.00 | | 882 915.00 | 882 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 798.00 | 109 765.00 | 1 160 033.00 | 1 269 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 957 672.00 | 819 169.00 | | 957 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 539.00 | 138 503.00 | | 76 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 911.00 | 998 372.00 | | 1 074 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | 77 768.00 | | 70 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 30 908.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 36 327.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 122.00 | 145 003.00 | | 85 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 033.00 | 1 143 374.00 | | 1 160 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 040.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 115 960.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 36 560.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 530.00 | 227 978.00 | | 102 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 991.00 | 89 475.00 | | 25 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 539.00 | 138 503.00 | | 76 539.00 |