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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 830.00 | 388 090.00 | 457 740.00 | 845 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 051.00 | 652 470.00 | 246 581.00 | 899 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BF Prêts | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 552.00 | 1 040 896.00 | 1 042 656.00 | 2 083 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 215.00 | 7 609.00 | 64 606.00 | 72 215.00 |
BZ Autres créances | 543 025.00 | | 543 025.00 | 543 025.00 |
CF Disponibilités | 689 348.00 | | 689 348.00 | 689 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 380.00 | 7 609.00 | 1 426 772.00 | 1 434 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 932.00 | 1 048 505.00 | 2 469 428.00 | 3 517 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 468 555.00 | 468 555.00 | | 468 555.00 |
DH Report à nouveau | 444 461.00 | 301 081.00 | | 444 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 143 380.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 837.00 | 972 416.00 | | 1 005 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 196.00 | 87 088.00 | | 877 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 998.00 | 259 890.00 | | 327 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 396.00 | 228 926.00 | | 258 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 591.00 | 575 904.00 | | 1 463 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 428.00 | 1 548 320.00 | | 2 469 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 015.00 | | 2 736 015.00 | 2 736 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 015.00 | | 2 736 015.00 | 2 736 015.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 137.00 | 5 304.00 | | 19 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 137.00 | 8 744.00 | | 19 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 007.00 | 77 196.00 | | 25 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 007.00 | 77 196.00 | | 25 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | -68 452.00 | | -5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 7 466.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 887.00 | 3 010 551.00 | | 2 849 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 466.00 | 2 867 171.00 | | 2 816 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 421.00 | 143 380.00 | | 33 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 927.00 | | 511 625.00 | 1 571 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 007.00 | | 489 958.00 | 1 297 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 533.00 | | 21 667.00 | 53 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 000.00 | 99 896.00 | | 941 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 665.00 | 99 896.00 | | 940 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 691.00 | 1 298.00 | 379.00 | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 1 298.00 | 379.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 1 299.00 | 379.00 | 6 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 998.00 | 327 888.00 | | 327 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 348.00 | | 151 340.00 |
UP Prêts | 21 697.00 | | 21 667.00 | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 533.00 | | 53 533.00 | 63 533.00 |
UX Autres créances clients | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 338.00 | | 9 339.00 | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VC Groupe et associés | 457 026.00 | 457 026.00 | | 457 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 363.00 | 72 217.00 | 795 316.00 | 876 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 316.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 758.00 | 610 218.00 | 64 539.00 | 634 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 591.00 | 653 444.00 | 795 316.00 | 1 463 591.00 |