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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BZ Autres créances | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 363.00 | | 282 363.00 | 282 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | 35 204.00 | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 358.00 | -37 786.00 | | 31 358.00 |
DL TOTAL (I) | 37 161.00 | 5 804.00 | | 37 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 578.00 | 307 234.00 | | 205 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 17 709.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 23 252.00 | | 24 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 201.00 | 348 195.00 | | 245 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 363.00 | 353 999.00 | | 282 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 558.00 | 125 959.00 | | 81 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 201.00 | 163 745.00 | | 50 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 358.00 | -37 786.00 | | 31 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 322.00 | 82 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | 194 511.00 | 130.00 | 194 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 201.00 | | | 245 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VI Groupe et associés | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641.00 | 194 511.00 | 130.00 | 194 641.00 |
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |