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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AP Constructions | 11 780.00 | 10 825.00 | 954.00 | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 989.00 | 3 195 553.00 | 1 394 436.00 | 4 589 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 385.00 | 109 548.00 | 41 837.00 | 151 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 893.00 | 3 318 442.00 | 1 494 451.00 | 4 812 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
BZ Autres créances | 203 913.00 | | 203 913.00 | 203 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 982.00 | | 901 982.00 | 901 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 875.00 | 3 318 442.00 | 2 396 433.00 | 5 714 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 152.00 | 436 263.00 | | 417 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 20 889.00 | | 40 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 4 080.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 513 455.00 | 516 232.00 | | 513 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 648.00 | 1 430 087.00 | | 1 399 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 172.00 | 56 677.00 | | 115 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 356.00 | 86 801.00 | | 285 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 801.00 | 93 813.00 | | 76 801.00 |
EA Autres dettes | | 20 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 977.00 | 1 694 332.00 | | 1 882 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 433.00 | 2 210 564.00 | | 2 396 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 075.00 | 642 427.00 | | 897 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 699.00 | 491 983.00 | 203 240.00 | 3 029 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 184.00 | 491 983.00 | 203 240.00 | 3 027 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 356.00 | 285 356.00 | | 285 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 648.00 | 413 746.00 | 934 982.00 | 1 399 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 406.00 | 377 406.00 | | 377 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 406.00 | 377 406.00 | | 377 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 977.00 | 891 075.00 | 934 982.00 | 1 876 977.00 |