| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 533.00 | 21 969.00 | 15 564.00 | 37 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
BZ Autres créances | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 236 474.00 | | 236 474.00 | 236 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 665.00 | | 440 665.00 | 440 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 198.00 | 21 969.00 | 456 229.00 | 478 198.00 |
CU Autres participations | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 306 224.00 | 287 878.00 | | 306 224.00 |
DH Report à nouveau | | -58 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 221.00 | 76 641.00 | | 74 221.00 |
DL TOTAL (I) | 389 592.00 | 315 371.00 | | 389 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 19 717.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 6 325.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 243.00 | 67 731.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 637.00 | 93 772.00 | | 66 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 229.00 | 409 144.00 | | 456 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 637.00 | 93 772.00 | | 66 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 626.00 | 18 620.00 | | 16 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 25 049.00 | | 21 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 900.00 | 229 923.00 | | 220 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 680.00 | 153 282.00 | | 146 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 221.00 | 76 641.00 | | 74 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
VW T.V.A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 6 223.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | 4 721.00 | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 9 546.00 | 7 807.00 | | 9 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 371.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | 6 594.00 | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 429.00 | 33 918.00 | | 30 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 286.00 | 2 424.00 | | 2 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 981.00 | 16 024.00 | | 15 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |