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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 683.00 | 27 589.00 | 2 094.00 | 29 683.00 |
AP Constructions | 13 600 564.00 | 3 139 196.00 | 10 461 368.00 | 13 600 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 004.00 | 504 176.00 | 293 828.00 | 798 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 595.00 | 473 507.00 | 612 088.00 | 1 085 595.00 |
BF Prêts | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 543 654.00 | 4 144 468.00 | 11 399 187.00 | 15 543 654.00 |
BT Marchandises | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
BZ Autres créances | 395 391.00 | | 395 391.00 | 395 391.00 |
CF Disponibilités | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 204.00 | | 1 381 204.00 | 1 381 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 859.00 | 4 144 468.00 | 12 780 391.00 | 16 924 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 869.00 | | | 1 426 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 297.00 | | | -90 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 572.00 | | | 1 351 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744 300.00 | | | 9 744 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 572.00 | | | 969 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 149.00 | | | 355 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 840.00 | | | 358 840.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428 819.00 | | | 11 428 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 391.00 | | | 12 780 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438 157.00 | | | 10 438 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 987.00 | | 3 526 987.00 | 3 526 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 987.00 | | 3 526 987.00 | 3 526 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 056.00 | | | -51 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 667.00 | | | 4 121 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 964.00 | | | 4 211 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 297.00 | | | -90 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 857.00 | | | 386 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 857.00 | | | 386 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 418 634.00 | | 129 975.00 | 15 418 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 15 543 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 15 484 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 623.00 | | 125 295.00 | 15 362 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 329.00 | | 4 680.00 | 26 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 237.00 | 884 549.00 | 2 319.00 | 3 262 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | 2 100.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 748.00 | 882 449.00 | 2 319.00 | 3 236 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VI Groupe et associés | 9 723 210.00 | 9 723 210.00 | | 9 723 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 881.00 | | | 138 881.00 |