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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 767.00 | 69 064.00 | 43 703.00 | 112 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 520.00 | 69 064.00 | 47 456.00 | 116 520.00 |
BT Marchandises | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 094.00 | | 977 094.00 | 977 094.00 |
BZ Autres créances | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CF Disponibilités | 1 631 284.00 | | 1 631 284.00 | 1 631 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 834.00 | | 2 846 834.00 | 2 846 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 355.00 | 69 064.00 | 2 894 291.00 | 2 963 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 508 493.00 | | | 508 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 883.00 | 1 205 883.00 | | 1 205 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 922.00 | 512 304.00 | | -585 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 378.00 | 1 756 299.00 | | 1 170 378.00 |
DP Provisions pour risques | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 4 155.00 | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 356.00 | 767 356.00 | | 767 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 736.00 | 688 493.00 | | 602 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 137.00 | 99 752.00 | | 48 137.00 |
EA Autres dettes | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 200.00 | 528 400.00 | | 214 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 946.00 | 2 088 155.00 | | 1 683 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 291.00 | 3 884 422.00 | | 2 894 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 946.00 | 2 088 155.00 | | 1 683 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 898.00 | 742 254.00 | 774 151.00 | 31 898.00 |
FG Production vendue services | 8 627.00 | 1 969.00 | 10 597.00 | 8 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 525.00 | 744 223.00 | 784 748.00 | 40 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 79 530.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 79 530.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 7 462.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 7 462.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 72 068.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | -1 657.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 545.00 | 5 472 324.00 | | 787 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 467.00 | 4 960 020.00 | | 1 373 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 922.00 | 512 304.00 | | -585 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 564.00 | 13 500.00 | | 55 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | 13 500.00 | | 55 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 167.00 | | 200.00 | 40 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 736.00 | 602 736.00 | | 602 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 977 094.00 | | | 977 094.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 796.00 | 1 086 043.00 | 3 753.00 | 1 089 796.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 590.00 | 916 590.00 | | 916 590.00 |