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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 656.00 | 643.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725.00 | 10 915.00 | 809.00 | 11 725.00 |
BT Marchandises | 40 693.00 | 22 628.00 | 18 065.00 | 40 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 516 296.00 | | 516 296.00 | 516 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 391.00 | 22 626.00 | 544 763.00 | 567 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 116.00 | 33 543.00 | 545 573.00 | 579 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 468 449.00 | 442 791.00 | | 468 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 25 657.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 501 924.00 | 506 180.00 | | 501 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 255 315.00 | | 24 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 179 129.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 20 098.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 8 523.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 648.00 | 481 866.00 | | 43 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 573.00 | 988 047.00 | | 545 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 866.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 982.00 | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 689.00 | 11 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 202.00 | 32 657.00 | 207 944.00 | 186 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 202.00 | 32 657.00 | 207 944.00 | 186 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 10 401.00 | 146.00 | 10 547.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |