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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 1 184.00 | 823.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 10 414.00 | 100.00 | 10 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 097.00 | 11 598.00 | 23 499.00 | 35 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 496.00 | 12 847.00 | 134 648.00 | 147 496.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 895.00 | 12 847.00 | 258 047.00 | 270 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 992.00 | 24 446.00 | 281 546.00 | 305 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 478.00 | 10 302.00 | | 16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 603.00 | 19 126.00 | | 14 603.00 |
DL TOTAL (I) | 71 781.00 | 70 128.00 | | 71 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | 36 527.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 179 566.00 | | 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | 31 563.00 | | 24 683.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 20 799.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 765.00 | 268 455.00 | | 209 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 546.00 | 338 583.00 | | 281 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 765.00 | 268 455.00 | | 209 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 599.00 | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 311.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 288.00 | | 10 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VB T. V. A. | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |