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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 830.00 | 25 625.00 | 2 205.00 | 27 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 73 939.00 | 1 795.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 423.00 | 208 924.00 | 10 500.00 | 219 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
BZ Autres créances | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 079.00 | | 842 079.00 | 842 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 503.00 | 208 924.00 | 852 579.00 | 1 061 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | 166 448.00 | 416 286.00 | | 166 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 211.00 | 52 877.00 | | 257 211.00 |
DL TOTAL (I) | 478 219.00 | 523 723.00 | | 478 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 144 174.00 | | 147 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 920.00 | 154 775.00 | | 226 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 360.00 | 301 448.00 | | 374 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 579.00 | 825 172.00 | | 852 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 360.00 | 301 448.00 | | 374 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 638.00 | | 2 172 638.00 | 2 172 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 638.00 | | 2 172 638.00 | 2 172 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 415.00 | 23 347.00 | | 102 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 617.00 | 1 780 062.00 | | 2 259 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 406.00 | 1 727 185.00 | | 2 002 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 211.00 | 52 877.00 | | 257 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 911.00 | | 5 009.00 | 216 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 219 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 209 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 051.00 | | 4 009.00 | 208 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 768.00 | 2 322.00 | 1 166.00 | 207 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 408.00 | 2 322.00 | 1 166.00 | 204 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 765.00 | 440 265.00 | 6 500.00 | 446 765.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 360.00 | 374 360.00 | | 374 360.00 |