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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 954.00 | 226.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 138 180.00 | | 138 180.00 | 138 180.00 |
AP Constructions | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 854.00 | 69 391.00 | 4 463.00 | 73 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 574.00 | 300 845.00 | 11 729.00 | 312 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 282.00 | 425 959.00 | 155 324.00 | 581 282.00 |
BT Marchandises | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 793.00 | 425 959.00 | 336 834.00 | 762 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 521.00 | 54 733.00 | | 67 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 492.00 | 12 789.00 | | -45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 414.00 | 75 906.00 | | 30 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 842.00 | 20 248.00 | | 117 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 22 737.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | 37 648.00 | | 29 629.00 |
EA Autres dettes | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 421.00 | 210 886.00 | | 306 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 834.00 | 286 792.00 | | 336 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 373.00 | 197 733.00 | | 300 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 118.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 383.00 | | 294 383.00 | 294 383.00 |
FG Production vendue services | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 458.00 | | 353 458.00 | 353 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 700.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 988.00 | 519 253.00 | | 363 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 480.00 | 506 464.00 | | 409 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 492.00 | 12 789.00 | | -45 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 694.00 | | 4 588.00 | 576 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 609.00 | | 4 588.00 | 436 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 893.00 | 5 066.00 | | 420 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 393.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 332.00 | 4 672.00 | | 420 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 732.00 | 111 685.00 | 6 047.00 | 117 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 421.00 | 300 373.00 | 6 047.00 | 306 421.00 |