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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | 5 511.00 | 15 755.00 | 21 266.00 |
AP Constructions | 1 524 950.00 | 1 495 364.00 | 29 586.00 | 1 524 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808 612.00 | 5 758 207.00 | 50 405.00 | 5 808 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 235.00 | 129 628.00 | 8 607.00 | 138 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 369.00 | 7 407 017.00 | 104 352.00 | 7 511 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 380.00 | 83 580.00 | 614 800.00 | 698 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 118.00 | | 257 118.00 | 257 118.00 |
BT Marchandises | 66 077.00 | 16 188.00 | 49 889.00 | 66 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 035.00 | 27 580.00 | 1 457 455.00 | 1 485 035.00 |
BZ Autres créances | 144 433.00 | | 144 433.00 | 144 433.00 |
CF Disponibilités | 1 455 565.00 | | 1 455 565.00 | 1 455 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 401.00 | 127 348.00 | 4 039 053.00 | 4 166 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 412.00 | 7 534 365.00 | 4 148 047.00 | 11 682 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 353 864.00 | 7 353 864.00 | | 7 353 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -6 270 322.00 | -6 651 176.00 | | -6 270 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 553.00 | 711 774.00 | | 555 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 192.00 | 1 530 559.00 | | 1 755 192.00 |
DP Provisions pour risques | 143 020.00 | 65 500.00 | | 143 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 959.00 | 4 607.00 | | 294 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 979.00 | 70 107.00 | | 437 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 467.00 | 1 001 479.00 | | 1 327 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 576.00 | 606 301.00 | | 576 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 593.00 | 1 608 942.00 | | 1 949 593.00 |
ED (V) | 5 283.00 | 2 896.00 | | 5 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 047.00 | 3 212 504.00 | | 4 148 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 420.00 | 6 184 949.00 | 6 198 369.00 | 13 420.00 |
FD Production vendue biens | 100 676.00 | 4 585 381.00 | 4 686 057.00 | 100 676.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | 146 584.00 | 148 972.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 484.00 | 10 916 915.00 | 11 033 398.00 | 116 484.00 |
FM Production stockée | | | -45 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 782.00 | |
GE Autres charges | | | 62 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | -224.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 021.00 | 9 839 892.00 | | 11 246 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 468.00 | 9 128 118.00 | | 10 690 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 553.00 | 711 774.00 | | 555 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 587.00 | | 25 781.00 | 7 485 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 511 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 281.00 | | 25 781.00 | 7 467 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 826.00 | 31 191.00 | | 7 375 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 519.00 | 31 191.00 | | 7 357 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 107.00 | 456 463.00 | 88 592.00 | 70 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 222.00 | 32 701.00 | 100 155.00 | 167 222.00 |
6T Sur comptes clients | 22 489.00 | 11 186.00 | 6 095.00 | 22 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 711.00 | 43 887.00 | 106 250.00 | 189 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 819.00 | 500 350.00 | 194 841.00 | 259 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 350.00 | 190 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 467.00 | 1 327 467.00 | | 1 327 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 114.00 | 336 114.00 | | 336 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 172.00 | 1 468 172.00 | | 1 468 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 891.00 | 1 627 029.00 | 16 863.00 | 1 643 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 043.00 | 1 904 043.00 | | 1 904 043.00 |