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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 277 421.00 | | 277 421.00 | 277 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 467.00 | 57 910.00 | 9 557.00 | 67 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 756.00 | 292 936.00 | 118 820.00 | 411 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 669.00 | 351 691.00 | 405 978.00 | 757 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BZ Autres créances | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
CF Disponibilités | 210 898.00 | | 210 898.00 | 210 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 491.00 | | 469 491.00 | 469 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 160.00 | 351 691.00 | 875 469.00 | 1 227 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 309 337.00 | 309 122.00 | | 309 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 674.00 | 156 216.00 | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 490 511.00 | 525 837.00 | | 490 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | 29 360.00 | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 971.00 | 66 027.00 | | 109 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 912.00 | 19 125.00 | | 36 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 036.00 | 196 613.00 | | 209 036.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 13 657.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 958.00 | 324 782.00 | | 384 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 469.00 | 850 619.00 | | 875 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 893.00 | | | 772 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 817.00 | 41 264.00 | 28 390.00 | 338 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 972.00 | 41 264.00 | 28 390.00 | 337 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447.00 | 8 808.00 | 6 640.00 | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VP Divers | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 773.00 | 258 593.00 | 180.00 | 258 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 958.00 | 378 318.00 | 6 640.00 | 384 958.00 |