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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 087.00 | 52 205.00 | 1 882.00 | 54 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 967.00 | 3 264 515.00 | 646 452.00 | 3 910 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 363.00 | 179 862.00 | 116 501.00 | 296 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 103.00 | 3 496 582.00 | 777 521.00 | 4 274 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 651.00 | | 350 651.00 | 350 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 566.00 | | 1 224 566.00 | 1 224 566.00 |
BZ Autres créances | 334 624.00 | | 334 624.00 | 334 624.00 |
CF Disponibilités | 1 319 784.00 | | 1 319 784.00 | 1 319 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 091.00 | | 3 240 091.00 | 3 240 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 194.00 | 3 496 582.00 | 4 017 612.00 | 7 514 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 656.00 | | | 262 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 130 032.00 | | | 1 130 032.00 |
DH Report à nouveau | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
DK Provisions réglementées | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 875.00 | | | 1 823 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 415.00 | | | 636 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 637.00 | | | 886 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
EA Autres dettes | 614 380.00 | | | 614 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 737.00 | | | 2 193 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 612.00 | | | 4 017 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 032.00 | | | 1 684 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 852 973.00 | | 11 852 973.00 | 11 852 973.00 |
FG Production vendue services | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 577.00 | | 11 876 577.00 | 11 876 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 034 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 357.00 | | | 11 999 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 110.00 | | | 11 688 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 645.00 | | 493 081.00 | 3 788 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 623.00 | | 4 274 103.00 | 7 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 4 207 330.00 | 7 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 396.00 | | 486 556.00 | 3 728 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 525.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 112.00 | 239 470.00 | | 3 257 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 669.00 | 1 536.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 443.00 | 237 934.00 | | 3 206 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 734.00 | 36 756.00 | 89 459.00 | 135 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 110.00 | 36 756.00 | 103 835.00 | 150 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 756.00 | 89 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 637.00 | 886 637.00 | | 886 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 658.00 | 524 658.00 | | 524 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 566.00 | 1 224 566.00 | | 1 224 566.00 |
VB T. V. A. | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 415.00 | 126 710.00 | 370 794.00 | 636 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 015.00 | 1 594 310.00 | 370 794.00 | 2 104 015.00 |