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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 700.00 | 148 298.00 | 6 402.00 | 154 700.00 |
AP Constructions | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 20 799.00 | 2 026.00 | 22 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 941.00 | 185 209.00 | 13 731.00 | 198 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 818.00 | | 216 818.00 | 216 818.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 304.00 | | 568 304.00 | 568 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 245.00 | 185 209.00 | 582 036.00 | 767 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 151 652.00 | 115 875.00 | | 151 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | 35 776.00 | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 197 530.00 | 158 055.00 | | 197 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 834.00 | 238 962.00 | | 268 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 076.00 | 113 966.00 | | 100 076.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 7 116.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 506.00 | 362 425.00 | | 384 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 036.00 | 520 480.00 | | 582 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 506.00 | 362 425.00 | | 384 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 152.00 | 16 488.00 | 1 271 640.00 | 1 255 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 152.00 | 16 488.00 | 1 271 640.00 | 1 255 152.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 555.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 944.00 | 1 353 449.00 | | 1 273 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 469.00 | 1 317 673.00 | | 1 234 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | 35 776.00 | | 39 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 940.00 | | 1.00 | 198 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 1.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 434.00 | 5 775.00 | | 179 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 400.00 | 3 898.00 | | 144 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | 1 877.00 | | 35 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 834.00 | 268 834.00 | | 268 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 819.00 | 216 819.00 | | 216 819.00 |
VB T. V. A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 541.00 | 318 441.00 | 5 100.00 | 323 541.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 506.00 | 384 506.00 | | 384 506.00 |