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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 806.00 | 10.00 | 3 796.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 366.00 | 1 288 810.00 | 521 556.00 | 1 810 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 320.00 | 73 012.00 | 15 308.00 | 88 320.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 264.00 | 1 379 111.00 | 565 153.00 | 1 944 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
BP En cours de production de services | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 338.00 | | 356 338.00 | 356 338.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
CF Disponibilités | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 508.00 | | 1 453 508.00 | 1 453 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 772.00 | 1 379 111.00 | 2 018 661.00 | 3 397 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DG Autres réserves | 878 262.00 | 316 641.00 | | 878 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 904.00 | 561 621.00 | | 160 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 844.00 | 194 765.00 | | 177 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 342.00 | 1 158 359.00 | | 1 302 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 669.00 | 332 584.00 | | 244 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 190 373.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 191.00 | 228 273.00 | | 283 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 807.00 | 122 143.00 | | 187 807.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 319.00 | 956 190.00 | | 716 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 661.00 | 2 114 549.00 | | 2 018 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 016.00 | | 7 512.00 | 2 174 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 994.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 264.00 | 1 920 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 173.00 | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 097.00 | 1 902 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 547.00 | | 7 042.00 | 1 947 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 017.00 | | 470.00 | 200 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 396.00 | 103 934.00 | 59 220.00 | 1 334 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | 9 173.00 | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 944.00 | 103 934.00 | 50 047.00 | 1 307 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 191.00 | 283 191.00 | | 283 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 356 338.00 | 356 338.00 | | 356 338.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 669.00 | 81 917.00 | 162 752.00 | 244 669.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VP Divers | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 928.00 | 378 928.00 | | 378 928.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 319.00 | 553 567.00 | 162 752.00 | 716 319.00 |