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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 623.00 | 221 582.00 | 4 040.00 | 225 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 1 972.00 | 2 322.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 073.00 | 180 047.00 | 13 026.00 | 193 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 347.00 | 403 601.00 | 19 746.00 | 423 347.00 |
BT Marchandises | 240 549.00 | 49 769.00 | 190 780.00 | 240 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 887.00 | 66 351.00 | 216 536.00 | 282 887.00 |
BZ Autres créances | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 315.00 | 116 120.00 | 614 195.00 | 730 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 662.00 | 519 721.00 | 633 941.00 | 1 153 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 441.00 | -835 367.00 | | -863 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | -28 073.00 | | 16 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | 1 163.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | -345 125.00 | -362 277.00 | | -345 125.00 |
DP Provisions pour risques | 61 472.00 | 51 472.00 | | 61 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 472.00 | 51 472.00 | | 61 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 796.00 | 208 362.00 | | 159 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 195.00 | 564 873.00 | | 391 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 635.00 | 244 498.00 | | 266 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 529.00 | 56 070.00 | | 70 529.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 39 711.00 | | 29 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 594.00 | 1 117 743.00 | | 917 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 941.00 | 806 937.00 | | 633 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 498.00 | 961 060.00 | | 811 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 223.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 862.00 | | 1 567 862.00 | 1 567 862.00 |
FG Production vendue services | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 417.00 | | 1 582 417.00 | 1 582 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | 4 086.00 | | 4 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 788.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 603.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 10 000.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 474.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 15 077.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -15 077.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 665.00 | 1 574 375.00 | | 1 627 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 707.00 | 1 602 449.00 | | 1 610 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | -28 073.00 | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 293.00 | | 3 332.00 | 420 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 423 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 422 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 935.00 | | 3 332.00 | 419 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 070.00 | 11 543.00 | 12.00 | 392 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 070.00 | 11 543.00 | 12.00 | 392 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163.00 | 195.00 | | 1 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 472.00 | 10 000.00 | | 51 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 918.00 | 49 769.00 | 39 918.00 | 39 918.00 |
6T Sur comptes clients | 64 838.00 | 1 558.00 | 45.00 | 64 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 756.00 | 51 327.00 | 39 963.00 | 104 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 391.00 | 61 522.00 | 39 963.00 | 157 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 327.00 | 39 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 635.00 | 266 635.00 | | 266 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 683.00 | 50 587.00 | 106 096.00 | 156 683.00 |
VI Groupe et associés | 391 195.00 | 391 195.00 | | 391 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 565.00 | 386 207.00 | 358.00 | 386 565.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 594.00 | 811 498.00 | 106 096.00 | 917 594.00 |